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公募倚重消费、地产明星基金逆势布局金融、机

- 编辑:yabovip2019 -

公募倚重消费、地产明星基金逆势布局金融、机

  公募基金7月20日披露完第二季度报告,上半年公募基金整体盈利618亿元,惟QDII受欧债和港股下跌影响整体收益为负。但基金在第二季度的持股结构出现重大调整,地产、医药、保险等被大幅增持,而银行股则被减持。

yabovip2019 1二季度末公募基金前十大重仓股曝光

  每经记者 李新江

  中国平安(微博)(601318)最受欢迎

yabovip2019 2公募基金二季度增仓前十五大重仓股

  伴随着上市公司半年报渐次披露,各大机构持仓布局的思路已经逐步浮出水面。它们的布局细节,对于普通投资者下半年的投资策略无疑有重要参考价值。

  上周五公布完毕的基金二季报显示,二季度基金持股结构调整中,房地产、保险和医药个股被基金大举增持和重仓,而受经济下滑及降息影响最大的银行股被基金大举减持。

  证券时报记者 朱景锋

  根据《每日经济新闻》记者统计数据显示,不同类型机构的持仓情况差异明显——在基金行业整体增持大消费和地产板块、减持机械板块的同时,个别明星基金经理逆势布局,增持机械、银行板块;社保资金则率先开始抛售医药股,并大手笔增加了电力板块布局;QFII整体布局热情提升,尤其钟爱信息产业。

  这也与上半年股市的结构走势呼应,银行股走低,地产股走强。

  截至今日,基金二季报全部公布完毕,基金在二季度的投资动向得以全部曝光。从行业配置变化看,基金大幅减持了金融、制造业、信息技术和房地产等板块,行业集中度大幅下降。核心重仓股方面,基金积极调仓换股,大幅增持了万达院线、东方航空、南方航空等高景气个股,对中国平安、兴业银行和长安汽车等个股进行了大幅度减持。截至二季末,基金核心重仓股中,信息技术个股占据了相当大的比例,显示出基金对成长股的追捧。

  公募倚重消费、地产明星基金逆势布局金融、机械

  季报显示,中国平安成二季度最受基金欢迎的个股。受益于降息和行业回暖的房地产四大龙头“招保万金”也成为基金重点增持对象,其中重仓保利地产(微博)(600048)的基金数从一季末的106只增加到二季末的147只。

  【聚焦二季报之赚钱基金公司二季度公募基金赚了3644亿 嘉实华夏最赚钱

  随着A股上市公司中报披露进入密集期,基金在股市的布局也大白天下,尤其是明星基金公司和明星基金经理的投资策略,或为投资者下半年度布局提供一定的思路。

  数据也显示,银行股二季度被减持的趋势明显。招商银行(600036)、浦发、民生、深发展(000001)和兴业银行(601166)均被大举减持。

  今年二季度股市整体向好,但由于季末市场出现极端行情,公募基金的收益较一季度相比有所下降。天相投顾统计数据显示,二季度各类基金盈利达到3644亿元,较一季度收益下降约26%。其中偏股基金贡献了总盈利的九成,嘉实基金公司旗下基金二季度大赚256.19亿元,成为二季度最赚钱的基金公司。>>>查看全文

  作为年中投资策略,目前基金持仓布局极有可能为年终业绩评比埋下伏笔。《每日经济新闻》记者了解到,在基金行业整体增持大消费和地产板块、减持机械板块的同时,个别明星基金经理却反其道而行之,增持了机械板块的部分个股。

  但二季度末的基金持仓偏好可能很难保持到目前阶段,比如近期地产股如金地等均出现下调,基金调仓的意味明显。另一方面,不少基金经理指出,下半年看好业绩增长稳定的板块,如医药、消费,但若经济好转,周期类个股也会有表现的机会。

  【聚焦二季报之仓位变动市场风格突变 混合型基金仓位骤减

  公募整体仍偏倚大消费

  偏股基金遭净赎回

  上半年股市单边走牛,行至6月下旬风云突变,出现一波急速下跌。在一季度混合型基金的平均股票仓位达到62.73%,处于历史较高水平,在二季度末大跌之后,混合型基金的平均股票仓位出现大幅下降,降至39.55%。>>>查看全文

  上海某基金经理在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“三季度,除非国内政策有较大幅度的放松,或者地产成交明显地持续放量,或者外围经济复苏大超预期,否则市场以及强周期性股票难有大的趋势性上涨机会。”

  虽然上半年基金取得正收益,但投资者依旧对A股市场的赚钱效应存在担忧。数据显示开放式偏股型基金二季度共被投资人净赎回了571.02亿份。固定收益类基金凭借良好业绩吸引了新增资金进入,份额增加了890.96亿份。

  【聚焦二季报之绩优基金新打法大面积调仓换股 降低TMT配比

  这代表了不少基金经理对于后市的判断,不过这一判断也引发不少看多派基金经理的反对,他们认为从三季度开始市场将会进入上行通道。这种观点上的分化,也体现在了基金经理的持仓策略上。

  根据天相投顾数据显示,股票型和混合型基金,在一季度分别出现了360.04亿份、210.98亿份净赎回,比例分别为2.75%、3.19%。

  天相数据统计显示,上半年业绩排名前十的绩优基金二季度普遍阶段性降低了对TMT等板块的配置比例,制造业配置比例有所上升,前十大重仓股出现大面积“变脸”。>>>查看全文

  根据已经披露的上市公司中报数据,基金在二季度的行业配置结构上发生一定变化,一方面延续了一季度继续增持地产的态势,另外增加了对医药的配置比例,防御类板块受到偏爱;对传统周期类板块则相应减持,如机械、采掘等。

  从基金经理在二季度的观点看,基金经理对后市相对谨慎,大部分基金经理认为下半年是震荡市场和结构性市场。上投摩根新兴动力基金经理杜猛指出,下半年应该会有短期反弹,是区间震荡的格局,经济可能在三季度触底。从这一观点看,下半年权益类产品的吸引力将进一步增加。

  【聚焦二季报之基金经理看市中长期仍看好A股 结构性行情将主导后市

  基金持仓的变化,与医药和生物制品、食品饮料和房地产行业二季度表现强势直接相关。iFinD统计数据显示,二季度期间,三大行业分别上涨了12.90%、9.51%和8.62%,表现强于同期大盘走势。

  新京报记者 吴敏

  上半年业绩排名靠前的部分基金经理表示,A股市场中长期仍看好,结构性行情将主导后市,策略上主要看好基于经济转型中真正崛起的行业优质成长股。>>>查看全文

  明星基金“跑单”配置

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  中国平安[微博]遭大幅减持 景气消费股被重点增持

  数据显示,包括泰达宏利基金、民生加银基金、华富基金公司和浙商基金等旗下偏股型基金,对于医药、生物制品的配置比例提升明显。国泰、汇添富和平安大华等基金公司则增持了地产板块。添富基金,富安达基金,中邮创业基金(微博),长城基金等基金公司相对减少了机械设备等传统周期类行业的持有比例。

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  二季度,以中国平安、长安汽车为代表的传统行业大盘股遭到基金大规模减持,其中重仓中国平安的主动偏股基金数量从一季末的多达180只锐减到二季末的103只,重仓兴业银行的基金数也从一季末的多达158只减少到二季末的97只,基金减持力度可见一斑。由于汽车销售疲软,汽车股也遭到基金大举减持,长安汽车被减持最为显著,重仓该股的基金数从一季末的77只锐减至27只。

  以新华基金(微博)投资总监王卫东为例,其持有地产板块的比例就由2011年底的3.06%提升至14.33%。其新进苏宁环球、万通地产、金融街、新湖中宝、首开股份、华侨城A、北京城建、万泽股份8只地产股,增持金地集团、保利地产(微博)、万科A、亿城股份和珠江实业等5只地产股。

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  此外,金螳螂、长城汽车、保利地产、中国太保、华泰证券等个股也遭到基金明显减持,重仓这些个股的基金数量环比大幅下降。一季末有40只基金重仓锦龙股份,到了二季末重仓该股的基金数量降为零,基金对该股的减持力度相当之大。

  不过投资分歧在基金公司中同样明显。富国天瑞和上投摩根中国优势两只基金,在一季度重配地产股之后,二季度期间就挥刀斩仓,地产股仓位下降明显。

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  在上述传统蓝筹股遭到减持的同时,一批新兴成长股或高景气蓝筹股被基金大举买入或增持,表现在重仓这些个股的基金数量大幅度增加,其中万达[微博]院线、东方航空[微博]、南方航空[微博]、五粮液、奥飞动漫等个股被基金增持幅度最大,如一季末重仓万达院线的基金只有6只,到了二季末猛增至40只。在银行股中,以招商银行和兴业银行被基金增持幅度最大,重仓招商银行的基金从一季末的23只增加到二季末的50只,增加一倍多。总体来看,基金二季度重点增持了医药、基本面向好的消费品和信息技术股等三类个股。

  分歧还体现在个别基金经理与基金业整体相悖的操作。以易方达价值精选为例,其在上半年加大了山推股份、中联重科、三一重工(微博)、中国重汽、北方创业、中能电气、潍柴动力和一汽富维等机械类个股的配置,与公募基金的整体配置思路明显不同。

  经过上半年的连续减持,传统行业在基金中的占比创出历史新低。截至6月底,主动基金整体配置金融股的比例只有3.43%,逼近历史新低。对房地产、批发零售、交通运输、建筑业等传统行业的配置也处于极低水平。

  兴业银行、华夏银行、招商银行、浦发银行和平安银行等众银行股中报则显示,不少基金公司扎堆进入估值极低的银行股。以富国天益为代表的基金,就增持了其中的浦发银行,平安银行,以及民生银行和招商银行等,其看多银行股的思路与基金业的普遍做法迥异。

  信息技术股 成重仓股中坚力量

  有分析人士指出,尽管中报业绩有所增长,但并不足以带动中报行情的启动,这些逆行业整体布局的公募基金或许扑了空。

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